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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 726.00 | 45 771.00 | 27 956.00 | 73 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 972.00 | 105 533.00 | 104 439.00 | 209 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 821.00 | 151 304.00 | 138 517.00 | 289 821.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CF Disponibilités | 119 919.00 | | 119 919.00 | 119 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 991.00 | | 145 991.00 | 145 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 812.00 | 151 304.00 | 284 508.00 | 435 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 123 664.00 | | | 123 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 039.00 | | | 146 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 104.00 | | 1 142 104.00 | 1 142 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 104.00 | | 1 142 104.00 | 1 142 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 761.00 | | | 1 156 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 782.00 | | | 1 146 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 379.00 | | 442.00 | 289 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 257.00 | | 442.00 | 283 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 124.00 | 41 180.00 | | 110 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 124.00 | 41 180.00 | | 110 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 063.00 | 7 259.00 | 14 805.00 | 22 063.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 794.00 | 22 672.00 | 6 122.00 | 28 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 844.00 | 146 039.00 | 14 805.00 | 160 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424.00 | | | 424.00 |
ST Autres comptes | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
YT Sous‐traitance | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 638.00 | | | 142 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |