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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 874.00 | 23 408.00 | 19 466.00 | 42 874.00 |
040 Immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 899.00 | 23 408.00 | 84 491.00 | 107 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
060 Stock marchandises | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
084 Disponibilités | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
110 Total général Actif | 144 398.00 | 23 408.00 | 120 990.00 | 144 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 970.00 | | | 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |