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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 822.00 | 4 975.00 | 3 846.00 | 8 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 390.00 | 1 025.00 | 1 415.00 |
040 Immobilisations financières | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 663.00 | 5 365.00 | 121 298.00 | 126 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
072 Créances – Autres | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
084 Disponibilités | 141 482.00 | | 141 482.00 | 141 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 277.00 | | 162 277.00 | 162 277.00 |
110 Total général Actif | 288 940.00 | 5 365.00 | 283 575.00 | 288 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 638.00 | | | 453 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 329.00 | | | 181 329.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 975.00 | | | 634 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 213.00 | | | 427 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 838.00 | | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
252 Charges sociales | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
262 Autres charges | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 512.00 | | | 619 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 857.00 | | | 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 663.00 | | | 126 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |