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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 163.00 | 12 408.00 | 12 755.00 | 25 163.00 |
040 Immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 166.00 | 12 408.00 | 82 759.00 | 95 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
072 Créances – Autres | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
084 Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
110 Total général Actif | 224 659.00 | 12 408.00 | 212 252.00 | 224 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 859.00 | | | 335 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 214.00 | | | 341 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -816.00 | | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
252 Charges sociales | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 819.00 | | | 405 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 604.00 | | | -64 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 314.00 | | | 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |