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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 864.00 | 4.00 | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 374.00 | 10 337.00 | 13 036.00 | 23 374.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 197.00 | 11 201.00 | 14 996.00 | 26 197.00 |
060 Stock marchandises | 28 412.00 | 3 740.00 | 24 672.00 | 28 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
072 Créances – Autres | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
084 Disponibilités | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 742.00 | 3 740.00 | 92 001.00 | 95 742.00 |
110 Total général Actif | 121 939.00 | 14 941.00 | 106 998.00 | 121 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 086.00 | 133 444.00 | | 176 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 108.00 | 76 441.00 | | 97 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74.00 | | | 74.00 |
230 Autres produits | 3 530.00 | 9 007.00 | | 3 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 798.00 | 218 892.00 | | 276 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 588.00 | 108 639.00 | | 118 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 417.00 | -10 725.00 | | -2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 63 395.00 | 67 014.00 | | 63 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 1 650.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 449.00 | 27 119.00 | | 45 449.00 |
252 Charges sociales | 18 527.00 | 11 586.00 | | 18 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | 3 042.00 | | 3 092.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
262 Autres charges | 1 058.00 | 5.00 | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 913.00 | 208 331.00 | | 252 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 885.00 | 10 561.00 | | 23 885.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 2 694.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 009.00 | 7 706.00 | | 20 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |