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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 021.00 | 7 786.00 | 16 234.00 | 24 021.00 |
040 Immobilisations financières | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 694.00 | 10 786.00 | 38 908.00 | 49 694.00 |
060 Stock marchandises | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
084 Disponibilités | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 533.00 | | 181 533.00 | 181 533.00 |
110 Total général Actif | 231 227.00 | 10 786.00 | 220 441.00 | 231 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 933.00 | 405 137.00 | | 393 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 848.00 | 1 007.00 | | 9 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 281.00 | 406 144.00 | | 408 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 753.00 | 218 085.00 | | 233 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 213.00 | 1 315.00 | | -16 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | 1 378.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 80 110.00 | 77 258.00 | | 80 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 2 752.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 630.00 | 65 463.00 | | 65 630.00 |
252 Charges sociales | 20 422.00 | 21 869.00 | | 20 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | 2 484.00 | | 1 889.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 1 055.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 404.00 | 391 659.00 | | 388 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 877.00 | 14 484.00 | | 19 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 304.00 | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 387.00 | 12 180.00 | | 17 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |