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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 348.00 | 108 482.00 | 108 866.00 | 217 348.00 |
AX Avances et acomptes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 579.00 | 108 482.00 | 120 097.00 | 228 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 891.00 | -3 297.00 | 48 188.00 | 44 891.00 |
BZ Autres créances | 251 663.00 | | 251 663.00 | 251 663.00 |
CF Disponibilités | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 226.00 | -3 297.00 | 329 523.00 | 326 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 805.00 | 105 185.00 | 449 620.00 | 554 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DL TOTAL (I) | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EA Autres dettes | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 087.00 | | | 328 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 620.00 | | | 449 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 372.00 | | | 328 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 727.00 | | 924 727.00 | 924 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 727.00 | | 924 727.00 | 924 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 540.00 | | | -69 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 334.00 | | | 967 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 733.00 | | | 901 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 086.00 | | 1 493.00 | 227 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 348.00 | | 1 493.00 | 217 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 380.00 | 22 102.00 | | 86 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 380.00 | 22 102.00 | | 86 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 4 094.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | 4 094.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | 4 094.00 | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 750.00 | 191 750.00 | | 191 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VC Groupe et associés | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VP Divers | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 194.00 | 300 456.00 | 9 738.00 | 310 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 372.00 | 328 372.00 | | 328 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
ST Autres comptes | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
YT Sous‐traitance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
ZE Dividendes | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 911.00 | | | 239 911.00 |