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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 139.00 | 39 170.00 | 67 968.00 | 107 139.00 |
040 Immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 898.00 | 39 170.00 | 214 727.00 | 253 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
072 Créances – Autres | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
088 Caisse | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
110 Total général Actif | 297 137.00 | 39 170.00 | 257 967.00 | 297 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 437.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 967.00 | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 139.00 | 50 151.00 | 56 987.00 | 107 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 898.00 | 50 151.00 | 203 746.00 | 253 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BT Marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 551.00 | 50 151.00 | 272 400.00 | 322 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 412.00 | 319 893.00 | | 310 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 394.00 | 1 311.00 | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 2 750.00 | 1 050.00 | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 557.00 | 322 254.00 | | 314 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 846.00 | 37 461.00 | | 43 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | 285.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 711.00 | 64 670.00 | | 62 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 225.00 | -1 376.00 | | 1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 45 874.00 | 52 130.00 | | 45 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 2 854.00 | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 694.00 | 66 778.00 | | 59 694.00 |
252 Charges sociales | 18 878.00 | 14 815.00 | | 18 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 473.00 | 8 441.00 | | 10 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 228.00 | 2 750.00 | | 2 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 384.00 | 248 812.00 | | 245 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 172.00 | 73 441.00 | | 69 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | 353.00 | | 247.00 |
294 Charges financières | 3 560.00 | 3 606.00 | | 3 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 4 842.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 706.00 | | 12 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 491.00 | 52 640.00 | | 52 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 437.00 | 109 945.00 | | 162 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 773.00 | 52 491.00 | | 25 773.00 |
DL TOTAL (I) | 192 210.00 | 166 437.00 | | 192 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 345.00 | 2 228.00 | | 2 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 345.00 | 2 228.00 | | 2 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241.00 | 20 608.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 29 065.00 | | 27 799.00 |
EA Autres dettes | 43 804.00 | 39 628.00 | | 43 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 844.00 | 89 302.00 | | 77 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 400.00 | 257 967.00 | | 272 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 247.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 807.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | -559.00 | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 12 561.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 839.00 | 314 805.00 | | 306 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 065.00 | 262 313.00 | | 281 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 773.00 | 52 491.00 | | 25 773.00 |