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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 009.00 | 17 825.00 | 5 184.00 | 23 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 009.00 | 17 825.00 | 5 184.00 | 23 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 065.00 | | 576 065.00 | 576 065.00 |
BZ Autres créances | 203 975.00 | | 203 975.00 | 203 975.00 |
CF Disponibilités | 398 429.00 | | 398 429.00 | 398 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 471.00 | | 1 178 471.00 | 1 178 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 480.00 | 17 825.00 | 1 183 655.00 | 1 201 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 169.00 | 62 570.00 | | 53 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 323.00 | 130 599.00 | | 84 323.00 |
DL TOTAL (I) | 192 492.00 | 248 169.00 | | 192 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | 2 629.00 | | 22 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 664.00 | 117 146.00 | | 128 664.00 |
EA Autres dettes | 839 787.00 | 657 202.00 | | 839 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 162.00 | 776 978.00 | | 991 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 655.00 | 1 025 147.00 | | 1 183 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 162.00 | 776 978.00 | | 991 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 824.00 | 487 633.00 | 1 930 457.00 | 1 442 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 824.00 | 487 633.00 | 1 930 457.00 | 1 442 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 709.00 | 51 120.00 | | 30 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 624.00 | 2 378 769.00 | | 1 937 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 300.00 | 2 248 170.00 | | 1 853 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 323.00 | 130 599.00 | | 84 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 4 682.00 | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 4 682.00 | | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 807.00 | 329 807.00 | | 329 807.00 |
UX Autres créances clients | 576 065.00 | | | 576 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 176 412.00 | | | 176 412.00 |
VI Groupe et associés | 509 979.00 | 509 979.00 | | 509 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 041.00 | 780 041.00 | | 780 041.00 |
VW T.V.A. | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 162.00 | 991 162.00 | | 991 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 167.00 | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 517.00 | 3 733.00 | | 3 517.00 |
ST Autres comptes | 13 479.00 | 19 485.00 | | 13 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | 330.00 | | 342.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684 032.00 | 2 050 610.00 | | 1 684 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 1 519.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | 2 686.00 | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 451 390.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 201.00 | 268 201.00 | | 268 201.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701 371.00 | 2 074 158.00 | | 1 701 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |