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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 998.00 | 671.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670.00 | 998.00 | 671.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 263.00 | 998.00 | 28 264.00 | 29 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 300.00 | | | -52 300.00 |
DL TOTAL (I) | -40 818.00 | | | -40 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 300.00 | | | -52 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109.00 | | 533.00 | 4 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 1 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 889.00 | 1 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | | 533.00 | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | 627.00 | 2 972.00 | 3 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 627.00 | 2 889.00 | 3 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 973.00 | 33 699.00 | 8 273.00 | 41 973.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 973.00 | | | -26 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 083.00 | 60 809.00 | 8 273.00 | 69 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
ST Autres comptes | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422.00 | | | 422.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 875.00 | | | 29 875.00 |