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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 82 500.00 | 19 941.00 | 62 560.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 938.00 | 64 261.00 | 162 677.00 | 226 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 552.00 | 12 373.00 | 59 179.00 | 71 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 625.00 | 96 574.00 | 375 050.00 | 471 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BT Marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 081.00 | | 384 081.00 | 384 081.00 |
BZ Autres créances | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
CF Disponibilités | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 774.00 | | 580 774.00 | 580 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 398.00 | 96 574.00 | 955 824.00 | 1 052 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 130.00 | 134 998.00 | | 4 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508.00 | 29 132.00 | | 6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 141 838.00 | 165 330.00 | | 141 838.00 |
DP Provisions pour risques | 52 821.00 | 43 000.00 | | 52 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 821.00 | 43 000.00 | | 52 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 192.00 | 243 794.00 | | 267 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 687.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 671.00 | 223 456.00 | | 158 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 524.00 | 203 855.00 | | 172 524.00 |
EA Autres dettes | 162 709.00 | 124 199.00 | | 162 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 165.00 | 795 991.00 | | 761 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 824.00 | 1 004 321.00 | | 955 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 881.00 | 667 004.00 | | 570 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 831.00 | 74 408.00 | | 15 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 188.00 | | 197 437.00 | 274 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 553.00 | | 197 437.00 | 273 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803.00 | 42 772.00 | | 53 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 803.00 | 42 772.00 | | 53 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 9 821.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 9 821.00 | | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 671.00 | 158 671.00 | | 158 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 709.00 | 162 709.00 | | 162 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 384 081.00 | 384 081.00 | | 384 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 361.00 | 61 077.00 | 144 753.00 | 251 361.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 462.00 | 504 934.00 | 527.00 | 505 462.00 |
VW T.V.A. | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 165.00 | 570 881.00 | 144 753.00 | 761 165.00 |