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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 136.00 | | 250 136.00 | 250 136.00 |
CF Disponibilités | 1 909 139.00 | | 1 909 139.00 | 1 909 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 274.00 | | 2 159 274.00 | 2 159 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 274.00 | | 2 159 274.00 | 2 159 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 154.00 | | 590.00 |
DH Report à nouveau | 10 443.00 | 6 887.00 | | 10 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 959.00 | 3 992.00 | | -191 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 074.00 | 2 331 033.00 | | 2 139 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 3 539.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 2 204.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 200.00 | 16 593.00 | | 20 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 274.00 | 2 347 626.00 | | 2 159 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 200.00 | 16 593.00 | | 20 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 667.00 | | | 2 130 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 667.00 | | | 2 130 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 333.00 | | | -189 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 667.00 | 10 000.00 | | 2 141 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 626.00 | 6 008.00 | | 2 333 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 959.00 | 3 992.00 | | -191 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 024.00 | | 6 000.00 | 2 329 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 024.00 | 2 320 000.00 | | 15 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 024.00 | 2 320 000.00 | | 15 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 024.00 | | 6 000.00 | 2 329 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 833.00 | 247 833.00 | | 247 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 136.00 | 250 136.00 | | 250 136.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |