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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 138.00 | 21 956.00 | 11 182.00 | 33 138.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 356.00 | 23 144.00 | 11 212.00 | 34 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
072 Créances – Autres | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
084 Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
110 Total général Actif | 80 597.00 | 23 144.00 | 57 453.00 | 80 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
242 Autres charges externes. | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
252 Charges sociales | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 888.00 | | | 888.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |