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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 378.00 | 770.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 831.00 | 45 587.00 | 15 244.00 | 60 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 679.00 | 45 965.00 | 74 714.00 | 120 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 167 999.00 | | 167 999.00 | 167 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 398.00 | | 234 398.00 | 234 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 077.00 | 45 965.00 | 309 113.00 | 355 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | 127 433.00 | 2 905.00 | | 127 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 998.00 | 184 529.00 | | 88 998.00 |
DL TOTAL (I) | 231 391.00 | 202 393.00 | | 231 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 45 191.00 | | 14 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 73 500.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 184.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 721.00 | 118 874.00 | | 77 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 113.00 | 321 268.00 | | 309 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 839.00 | | 711 839.00 | 711 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 839.00 | | 711 839.00 | 711 839.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 52 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 773.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 773.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -773.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 956.00 | 63 206.00 | | 26 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 839.00 | 943 340.00 | | 711 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 841.00 | 758 812.00 | | 622 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 998.00 | 184 529.00 | | 88 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 846.00 | | 833.00 | 119 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 146.00 | | 833.00 | 61 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 486.00 | 4 479.00 | | 41 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 486.00 | 4 479.00 | | 41 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 863.00 | 65 863.00 | 3 000.00 | 68 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |