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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 650.00 | 931 745.00 | 449 905.00 | 1 381 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 402.00 | 79 890.00 | 125 511.00 | 205 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 358.00 | 1 050 891.00 | 610 466.00 | 1 661 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 107.00 | 5 019.00 | 886 088.00 | 891 107.00 |
BZ Autres créances | 281 503.00 | | 281 503.00 | 281 503.00 |
CF Disponibilités | 363 215.00 | | 363 215.00 | 363 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 805.00 | 5 019.00 | 1 554 786.00 | 1 559 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 163.00 | 1 055 910.00 | 2 165 252.00 | 3 221 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 441.00 | 493 441.00 | | 493 441.00 |
DH Report à nouveau | -13 504.00 | | | -13 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 236.00 | -13 504.00 | | -221 236.00 |
DL TOTAL (I) | 269 701.00 | 490 937.00 | | 269 701.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 610 000.00 | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 540.00 | 283 470.00 | | 674 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 759.00 | 536 418.00 | | 544 759.00 |
EA Autres dettes | 144 251.00 | 145 597.00 | | 144 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 551.00 | 1 575 485.00 | | 1 883 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 252.00 | 2 078 423.00 | | 2 165 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 551.00 | 965 485.00 | | 1 363 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 908 826.00 | | 4 908 826.00 | 4 908 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 826.00 | | 4 908 826.00 | 4 908 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 203 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 639.00 | 8 627.00 | | 24 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 121.00 | 93 613.00 | | 92 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 399.00 | -25 896.00 | | -9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 114.00 | 4 813 658.00 | | 5 013 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 350.00 | 4 827 162.00 | | 5 234 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 236.00 | -13 504.00 | | -221 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 837.00 | | 48 520.00 | 1 613 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 35 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 661 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 532.00 | | 48 520.00 | 1 538 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 131.00 | 174 760.00 | | 876 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 875.00 | 174 760.00 | | 836 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | 530.00 | 2 386.00 | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 874.00 | 530.00 | 2 386.00 | 6 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 874.00 | 530.00 | 2 386.00 | 18 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | 2 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 540.00 | 674 540.00 | | 674 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 561.00 | 325 561.00 | | 325 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
UX Autres créances clients | 884 471.00 | 884 471.00 | | 884 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 636.00 | 2 148.00 | 4 488.00 | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |
VC Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VI Groupe et associés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VP Divers | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 638.00 | 1 192 101.00 | 39 536.00 | 1 231 638.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 551.00 | 1 363 551.00 | 520 000.00 | 1 883 551.00 |