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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 678.00 | 79 088.00 | 20 590.00 | 99 678.00 |
040 Immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 648.00 | 79 088.00 | 115 560.00 | 194 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
072 Créances – Autres | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
084 Disponibilités | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
110 Total général Actif | 251 899.00 | 79 088.00 | 172 811.00 | 251 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 499.00 | | | 305 499.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 508.00 | | | 305 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
252 Charges sociales | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
262 Autres charges | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 393.00 | | | 306 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -885.00 | | | -885.00 |
280 Produits financiers | 964.00 | | | 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 283.00 | | | 191 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |