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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 4 667.00 | 1 502.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 084.00 | 74 873.00 | 21 211.00 | 96 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 284.00 | 79 541.00 | 22 743.00 | 102 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 621.00 | 50 253.00 | 47 367.00 | 97 621.00 |
BZ Autres créances | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CF Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 771.00 | 50 253.00 | 67 518.00 | 117 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 055.00 | 129 794.00 | 90 261.00 | 220 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 228.00 | 4 541.00 | 252 768.00 | 248 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 228.00 | 4 541.00 | 252 768.00 | 248 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 240.00 | | | 279 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 238.00 | | | 276 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 571.00 | | | 105 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 102 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 102 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 103.00 | 19 725.00 | 3 288.00 | 63 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 103.00 | 19 725.00 | 3 288.00 | 63 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 859.00 | 5 394.00 | | 44 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 859.00 | 5 394.00 | | 44 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 859.00 | 5 394.00 | | 44 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VB T. V. A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 739.00 | 33 949.00 | 10 790.00 | 44 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 350.00 | 110 320.00 | 30.00 | 110 350.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 093.00 | 67 303.00 | 10 790.00 | 78 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
ST Autres comptes | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
YT Sous‐traitance | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 334.00 | | | 113 334.00 |