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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AP Constructions | 296 959.00 | 74 286.00 | 222 673.00 | 296 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 582.00 | 4 291.00 | 9 292.00 | 13 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 608.00 | 132 099.00 | 124 509.00 | 256 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 116.00 | 210 766.00 | 361 350.00 | 572 116.00 |
BT Marchandises | 309 482.00 | 6 104.00 | 303 378.00 | 309 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BZ Autres créances | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 680.00 | | 200 680.00 | 200 680.00 |
CF Disponibilités | 373 674.00 | | 373 674.00 | 373 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 424.00 | 6 104.00 | 1 100 320.00 | 1 106 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 540.00 | 216 870.00 | 1 461 670.00 | 1 678 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 837 968.00 | 804 490.00 | | 837 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 041.00 | 33 478.00 | | 29 041.00 |
DL TOTAL (I) | 911 009.00 | 881 968.00 | | 911 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 281.00 | 2 444.00 | | 2 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281.00 | 2 444.00 | | 2 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 291.00 | 285 098.00 | | 225 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 103.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 469.00 | 265 593.00 | | 233 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 414.00 | 101 697.00 | | 86 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 34 357.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 381.00 | 686 892.00 | | 548 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 670.00 | 1 571 304.00 | | 1 461 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 461 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 884 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | -30 827.00 | | 3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 362.00 | 12 996.00 | | -31 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 289.00 | 2 171 896.00 | | 2 066 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 248.00 | 2 138 418.00 | | 2 037 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 041.00 | 33 478.00 | | 29 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 104.00 | | 7 012.00 | 565 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 138.00 | | 7 012.00 | 560 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 404.00 | 90 362.00 | 210 766.00 | 120 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 18.00 | 90.00 | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 333.00 | 90 344.00 | 210 676.00 | 120 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444.00 | 2 281.00 | 2 444.00 | 2 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 842.00 | 6 104.00 | 8 842.00 | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | 6 104.00 | 8 842.00 | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 286.00 | 8 385.00 | 11 286.00 | 11 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 385.00 | 11 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 469.00 | 233 469.00 | | 233 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VB T. V. A. | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VC Groupe et associés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 291.00 | 59 938.00 | 165 353.00 | 225 291.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 464.00 | 222 588.00 | 4 876.00 | 227 464.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 381.00 | 383 028.00 | 165 353.00 | 548 381.00 |