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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 600.00 | | 3 283 600.00 | 3 283 600.00 |
BZ Autres créances | 1 966 895.00 | | 1 966 895.00 | 1 966 895.00 |
CF Disponibilités | 465 813.00 | | 465 813.00 | 465 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 418.00 | | 2 436 418.00 | 2 436 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 018.00 | | 5 720 018.00 | 5 720 018.00 |
CU Autres participations | 3 283 600.00 | | 3 283 600.00 | 3 283 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
DG Autres réserves | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
DH Report à nouveau | -491 614.00 | | | -491 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 972.00 | -491 614.00 | | 328 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 370.00 | 2 843 398.00 | | 3 172 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 808.00 | 4 164 241.00 | | 2 543 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 4 680.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 648.00 | 4 168 921.00 | | 2 547 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 018.00 | 7 012 319.00 | | 5 720 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 648.00 | 1 768 921.00 | | 2 547 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 792.00 | | | 659 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 224.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 013.00 | | | 1 367 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 991.00 | 224.00 | | 1 369 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 199.00 | -224.00 | | -710 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 896.00 | -142 215.00 | | -292 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 805.00 | 867.00 | | 1 426 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 833.00 | 492 480.00 | | 1 097 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 972.00 | -491 614.00 | | 328 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 613.00 | | | 4 650 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367 013.00 | 3 283 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367 013.00 | 3 283 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650 613.00 | | | 4 650 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 013.00 | | 767 013.00 | 767 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 013.00 | | 767 013.00 | 767 013.00 |
UG ‐ Financières | | | 767 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 895.00 | 1 966 895.00 | | 1 966 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 543 808.00 | 143 808.00 | | 2 543 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 605.00 | 1 970 605.00 | | 1 970 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 648.00 | 147 648.00 | | 2 547 648.00 |