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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | 168.00 | 4 472.00 | 4 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 703.00 | | 623 703.00 | 623 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 343.00 | 168.00 | 629 175.00 | 629 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 497.00 | | 397 497.00 | 397 497.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 424.00 | | 484 424.00 | 484 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 768.00 | 168.00 | 1 113 600.00 | 1 113 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623 703.00 | | | 623 703.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 067.00 | | | 190 067.00 |
DL TOTAL (I) | 200 067.00 | 9 999.00 | | 200 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 850 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 494.00 | 952 952.00 | | 897 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 159 964.00 | | 4 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 762.00 | 21 910.00 | | 11 762.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 533.00 | 1 985 655.00 | | 913 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 600.00 | 1 995 654.00 | | 1 113 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 703.00 | 623 703.00 | | 623 703.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VI Groupe et associés | 397 494.00 | 397 494.00 | | 397 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 546.00 | 630 546.00 | | 630 546.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 533.00 | 913 533.00 | | 913 533.00 |