| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 140 211.00 | | 2 140 211.00 | 2 140 211.00 |
AP Constructions | 12 952 089.00 | 2 208 268.00 | 10 743 821.00 | 12 952 089.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 092 300.00 | 2 208 268.00 | 12 884 032.00 | 15 092 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 403.00 | | 1 120 403.00 | 1 120 403.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 944.00 | | 1 143 944.00 | 1 143 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 244.00 | 2 208 268.00 | 14 027 976.00 | 16 236 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -552 566.00 | -598 866.00 | | -552 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | 46 300.00 | | 46 075.00 |
DK Provisions réglementées | 717 564.00 | 739 988.00 | | 717 564.00 |
DL TOTAL (I) | 7 211 072.00 | 7 187 422.00 | | 7 211 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 822 953.00 | 4 798 452.00 | | 4 822 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 180.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 594.00 | 71 774.00 | | 103 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 1 888 000.00 | 1 903 000.00 | | 1 888 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 904.00 | 6 775 559.00 | | 6 816 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 027 976.00 | 13 962 981.00 | | 14 027 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 397.00 | | 495 397.00 | 495 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 397.00 | | 495 397.00 | 495 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 822.00 | 518 406.00 | | 517 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 747.00 | 472 107.00 | | 471 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 075.00 | 46 300.00 | | 46 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092 300.00 | | | 15 092 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 092 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 092 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 092 300.00 | | | 15 092 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 345.00 | 326 923.00 | | 1 881 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 345.00 | 326 923.00 | | 1 881 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 739 988.00 | | 22 424.00 | 739 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 988.00 | | 22 424.00 | 739 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 403.00 | 1 120 403.00 | | 1 120 403.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 822 953.00 | 402 968.00 | 2 099 458.00 | 4 822 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 000.00 | | | 1 888 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 437.00 | 1 120 437.00 | | 1 120 437.00 |
VW T.V.A. | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 904.00 | 508 919.00 | 2 099 458.00 | 6 816 904.00 |