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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 735.00 | 17 534.00 | 11 200.00 | 28 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 559.00 | 91 539.00 | 18 019.00 | 109 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 194.00 | 109 074.00 | 35 120.00 | 144 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 103.00 | | 408 103.00 | 408 103.00 |
BZ Autres créances | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
CF Disponibilités | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 011.00 | | 666 011.00 | 666 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 406.00 | 109 074.00 | 717 331.00 | 826 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 11 800.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 220 671.00 | 153 504.00 | | 220 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 543.00 | 67 166.00 | | 33 543.00 |
DL TOTAL (I) | 285 395.00 | 233 651.00 | | 285 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 293.00 | 34 645.00 | | 61 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 255.00 | 149 965.00 | | 116 255.00 |
EA Autres dettes | 53 886.00 | 13 661.00 | | 53 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 936.00 | 448 881.00 | | 431 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 331.00 | 682 533.00 | | 717 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 688.00 | | 1 421 688.00 | 1 421 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 688.00 | | 1 421 688.00 | 1 421 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 253.00 | 50 470.00 | | 39 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253.00 | 50 470.00 | | 39 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 1 390.00 | | 5 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 49 575.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 663.00 | 894.00 | | 33 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 19 778.00 | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 964.00 | 1 528 070.00 | | 1 470 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 420.00 | 1 460 903.00 | | 1 437 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 543.00 | 67 166.00 | | 33 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 264.00 | | 12 931.00 | 131 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 364.00 | | 12 931.00 | 125 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 359.00 | 8 715.00 | | 100 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 359.00 | 8 715.00 | | 100 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 408 103.00 | 408 103.00 | | 408 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VC Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 736.00 | 541 836.00 | 5 900.00 | 547 736.00 |
VW T.V.A. | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 936.00 | 431 936.00 | | 431 936.00 |