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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 250.00 | | 317 250.00 | 317 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 099.00 | 20 756.00 | 349 343.00 | 370 099.00 |
BZ Autres créances | 167 509.00 | 88 799.00 | 78 710.00 | 167 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460 654.00 | | 1 460 654.00 | 1 460 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 163.00 | 88 799.00 | 1 539 363.00 | 1 628 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 261.00 | 109 555.00 | 1 888 706.00 | 1 998 261.00 |
CU Autres participations | 52 849.00 | 20 756.00 | 32 093.00 | 52 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 832 263.00 | | | 832 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
DL TOTAL (I) | 899 367.00 | | | 899 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 899.00 | | | 978 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 339.00 | | | 989 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 706.00 | | | 1 888 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 339.00 | | | 989 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 099.00 | | 322 250.00 | 756 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 250.00 | 370 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 250.00 | 370 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 099.00 | | 322 250.00 | 756 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 555.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 250.00 | | | 317 250.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 88 799.00 | | | 88 799.00 |
VI Groupe et associés | 978 899.00 | 978 899.00 | | 978 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 759.00 | 167 509.00 | 317 250.00 | 484 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 339.00 | 989 339.00 | | 989 339.00 |