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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 797.00 | 75 211.00 | 116 586.00 | 191 797.00 |
040 Immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 111.00 | 75 211.00 | 619 900.00 | 695 111.00 |
060 Stock marchandises | 250 794.00 | | 250 794.00 | 250 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 315 621.00 | | 315 621.00 | 315 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 295.00 | | 741 295.00 | 741 295.00 |
110 Total général Actif | 1 436 406.00 | 75 211.00 | 1 361 195.00 | 1 436 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -200 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 392 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 659 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 168 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 361 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 229.00 | | | 629 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 882.00 | | | 65 882.00 |