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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 059.00 | 4 611.00 | 4 448.00 | 9 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 974.00 | 10 148.00 | 105 825.00 | 115 974.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 817.00 | 10 148.00 | 182 669.00 | 192 817.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 87.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 6 764.00 | 4 048.00 | | 6 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 2 860.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 107 988.00 | 106 995.00 | | 107 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 19 931.00 | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 176.00 | 32 147.00 | | 22 176.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 812.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 681.00 | 52 890.00 | | 74 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 669.00 | 159 884.00 | | 182 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 681.00 | 52 890.00 | | 74 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | -539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 1 067.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 1 067.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | -1 067.00 | | 2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 1 810.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 824.00 | 167 641.00 | | 111 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 830.00 | 164 782.00 | | 110 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | 2 860.00 | | 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 232.00 | 8 506.00 | | 9 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 649.00 | | 1 358.00 | 115 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 115 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 9 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | | 1 358.00 | 8 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 257.00 | 1 926.00 | 35.00 | 8 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 186.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | 1 740.00 | 35.00 | 2 905.00 |