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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 140.00 | | 364 140.00 | 364 140.00 |
AP Constructions | 1 009 046.00 | 385 642.00 | 623 404.00 | 1 009 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 408.00 | 16 341.00 | 4 067.00 | 20 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 453.00 | 401 983.00 | 2 488 470.00 | 2 890 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 160.00 | 77 048.00 | 124 112.00 | 201 160.00 |
CF Disponibilités | 207 637.00 | | 207 637.00 | 207 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 238.00 | 77 048.00 | 510 190.00 | 587 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 691.00 | 479 031.00 | 2 998 660.00 | 3 477 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
CU Autres participations | 1 401 952.00 | | 1 401 952.00 | 1 401 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 213.00 | 2 085 437.00 | | 2 136 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 360.00 | 50 777.00 | | 25 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 574.00 | 2 180 213.00 | | 2 205 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 723.00 | 766 910.00 | | 737 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 8 920.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 032.00 | 3 222.00 | | 28 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 4 413.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 087.00 | 783 465.00 | | 793 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 660.00 | 2 963 678.00 | | 2 998 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 749.00 | 76 324.00 | | 115 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 177.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 266.00 | | | 635 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 754.00 | 226 943.00 | | 165 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 394.00 | 176 166.00 | | 140 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 360.00 | 50 777.00 | | 25 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 267.00 | | 4 186.00 | 2 886 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 594.00 | | | 1 393 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 673.00 | | 4 186.00 | 1 492 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 264.00 | 76 720.00 | | 325 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 264.00 | 76 720.00 | | 325 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 901.00 | 16 223.00 | | 83 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 901.00 | 16 223.00 | | 83 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 901.00 | 16 223.00 | | 83 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 803.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635 266.00 | 635 266.00 | | 635 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 569.00 | 60 231.00 | 239 903.00 | 737 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 597.00 | 266 336.00 | 4 262.00 | 270 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 087.00 | 115 749.00 | 239 903.00 | 793 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
ST Autres comptes | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |