| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 96.00 | 28.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 525.00 | 1 871.00 | 54 654.00 | 56 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 819.00 | 1 967.00 | 54 852.00 | 56 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BT Marchandises | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 362.00 | | 715 362.00 | 715 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 181.00 | 1 967.00 | 770 214.00 | 772 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DH Report à nouveau | -7 161.00 | -1 984.00 | | -7 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 341.00 | -5 177.00 | | 98 341.00 |
DL TOTAL (I) | 400 844.00 | 502 503.00 | | 400 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 926.00 | 535 003.00 | | 331 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 142.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 716.00 | 38.00 | | 35 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 370.00 | 536 183.00 | | 369 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 214.00 | 1 038 686.00 | | 770 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 370.00 | 536 183.00 | | 369 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | 56 269.00 | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | 55 975.00 | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 1 612.00 | | 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 1 516.00 | | 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VI Groupe et associés | 331 926.00 | 331 926.00 | | 331 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 370.00 | 369 370.00 | | 369 370.00 |