| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 41 854.00 | 37 307.00 | 4 547.00 | 41 854.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 144.00 | 37 307.00 | 6 837.00 | 44 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 396.00 | 11 580.00 | 115 816.00 | 127 396.00 |
072 Créances – Autres | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
084 Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 448.00 | 11 580.00 | 153 868.00 | 165 448.00 |
110 Total général Actif | 209 592.00 | 48 887.00 | 160 706.00 | 209 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 183.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 469.00 | 20 603.00 | | 34 469.00 |
214 Production vendue de biens – France | -799.00 | -540.00 | | -799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 411.00 | 257 857.00 | | 308 411.00 |
230 Autres produits | 13 777.00 | 87.00 | | 13 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 858.00 | 278 007.00 | | 355 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 514.00 | 18 033.00 | | 23 514.00 |
242 Autres charges externes. | 281 878.00 | 210 754.00 | | 281 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 729.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 179.00 | 35 236.00 | | 32 179.00 |
252 Charges sociales | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 401.00 | 5 158.00 | | 6 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
262 Autres charges | 1 791.00 | 1 459.00 | | 1 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 095.00 | 271 368.00 | | 362 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 237.00 | 6 639.00 | | -6 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | 1 515.00 | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 700.00 | 1 251.00 | | 35 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 540.00 | 3 390.00 | | -11 540.00 |