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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 649.00 | 3 100.00 | 550.00 | 3 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 283.00 | 22 683.00 | 35 600.00 | 58 283.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 490.00 | 25 783.00 | 38 707.00 | 64 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
060 Stock marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
110 Total général Actif | 90 581.00 | 25 783.00 | 64 798.00 | 90 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199.00 | 139.00 | | 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 151.00 | 123 999.00 | | 165 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 282.00 | 972.00 | | 1 282.00 |
230 Autres produits | 6 343.00 | 5 255.00 | | 6 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 976.00 | 130 366.00 | | 172 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182.00 | 63.00 | | 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 32.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 934.00 | 1 777.00 | | 1 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 138.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 72 186.00 | 48 832.00 | | 72 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | 2 900.00 | | 5 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 419.00 | 43 784.00 | | 66 419.00 |
252 Charges sociales | 20 660.00 | 15 319.00 | | 20 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 413.00 | 8 328.00 | | 11 413.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 168.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 420.00 | 121 340.00 | | 178 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 445.00 | 9 026.00 | | -5 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 250.00 | 13 667.00 | | 15 250.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | 1 235.00 | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 170.00 | 16 789.00 | | 8 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | 4 669.00 | | 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |