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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
BT Marchandises | 2 078 142.00 | | 2 078 142.00 | 2 078 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 434.00 | | 960 434.00 | 960 434.00 |
BZ Autres créances | 974 098.00 | | 974 098.00 | 974 098.00 |
CF Disponibilités | 279 708.00 | | 279 708.00 | 279 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 438.00 | | 4 332 438.00 | 4 332 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 185.00 | | 4 414 185.00 | 4 414 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 540.00 | 791 246.00 | | 696 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 482.00 | 5 294.00 | | 217 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 022.00 | 906 540.00 | | 1 024 022.00 |
DP Provisions pour risques | 95 026.00 | 41 146.00 | | 95 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 026.00 | 41 146.00 | | 95 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 700.00 | 1 200 027.00 | | 1 251 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 200.00 | 1 309 553.00 | | 1 578 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 455.00 | 247 947.00 | | 320 455.00 |
EA Autres dettes | 87 627.00 | 75 110.00 | | 87 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 136.00 | 2 832 636.00 | | 3 295 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 185.00 | 3 780 323.00 | | 4 414 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 164.00 | | 54 252.00 | 51 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | | 54 252.00 | 37 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 939.00 | 6 435.00 | | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 939.00 | 6 435.00 | | 24 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 146.00 | 79 532.00 | 25 652.00 | 41 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 789.00 | 122 601.00 | 106 789.00 | 106 789.00 |
6T Sur comptes clients | 5 846.00 | 17 584.00 | 5 846.00 | 5 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 635.00 | 140 185.00 | 112 635.00 | 112 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 782.00 | 219 717.00 | 138 287.00 | 153 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 185.00 | 112 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 777.00 | 16 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 755.00 | 9 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 200.00 | 1 578 200.00 | | 1 578 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 971 002.00 | 971 002.00 | | 971 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VC Groupe et associés | 776 878.00 | 776 878.00 | | 776 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 700.00 | 281 290.00 | 970 410.00 | 1 251 700.00 |
VI Groupe et associés | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 574.00 | 1 992 171.00 | 13 403.00 | 2 005 574.00 |
VW T.V.A. | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 136.00 | 2 324 726.00 | 970 410.00 | 3 295 136.00 |