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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 944.00 | 110 245.00 | 150 699.00 | 260 944.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 333.00 | 111 619.00 | 150 714.00 | 262 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
072 Créances – Autres | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
084 Disponibilités | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
110 Total général Actif | 343 796.00 | 111 619.00 | 232 177.00 | 343 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 192 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 221 060.00 | | | 221 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 560.00 | | | 239 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 060.00 | | | 172 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 092.00 | | | 28 092.00 |