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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 178.00 | 322.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 3 084.00 | 1 905.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489.00 | 4 262.00 | 2 227.00 | 6 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BZ Autres créances | 33 852.00 | 4 000.00 | 29 852.00 | 33 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 609.00 | 4 000.00 | 131 609.00 | 135 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 098.00 | 8 262.00 | 133 836.00 | 142 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 640.00 | 67 027.00 | | 96 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 657.00 | 46 756.00 | | 10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 112 798.00 | 119 283.00 | | 112 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | 2 452.00 | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 864.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 374.00 | 26 998.00 | | 12 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 039.00 | 31 314.00 | | 21 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 836.00 | 150 598.00 | | 133 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 039.00 | 31 314.00 | | 21 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 966.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 11 300.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 282.00 | 173 124.00 | | 116 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 624.00 | 126 368.00 | | 105 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 657.00 | 46 756.00 | | 10 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | 3 680.00 | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 782.00 | | 707.00 | 5 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782.00 | | 707.00 | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212.00 | 1 049.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | 1 049.00 | | 3 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 039.00 | 21 039.00 | 1.00 | 21 039.00 |