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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 4 468.00 | 17 132.00 | 21 600.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 150.00 | 54 665.00 | 57 485.00 | 112 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 605.00 | 61 868.00 | 115 737.00 | 177 605.00 |
BT Marchandises | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BZ Autres créances | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 687.00 | | 277 687.00 | 277 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 292.00 | 61 868.00 | 393 424.00 | 455 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 37 008.00 | 31 355.00 | | 37 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 142.00 | 51 652.00 | | 49 142.00 |
DL TOTAL (I) | 95 499.00 | 92 358.00 | | 95 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 946.00 | 85 768.00 | | 58 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 7 750.00 | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 672.00 | 126 572.00 | | 155 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | 102 955.00 | | 59 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | 33 910.00 | | 22 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 924.00 | 356 955.00 | | 297 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 424.00 | 449 312.00 | | 393 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -13 420.00 | 103 811.00 | | -13 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 753.00 | | 67 885.00 | 121 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 033.00 | 177 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 033.00 | 114 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 053.00 | | 45 865.00 | 81 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 420.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 202.00 | 32 218.00 | 11 551.00 | 41 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 202.00 | 27 750.00 | 11 551.00 | 41 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 212.00 | 62 092.00 | 6 120.00 | 68 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |