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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 642.00 | 6 402.00 | 39 240.00 | 45 642.00 |
040 Immobilisations financières | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 838.00 | 6 402.00 | 115 436.00 | 121 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
060 Stock marchandises | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
072 Créances – Autres | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
084 Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
110 Total général Actif | 146 076.00 | 6 402.00 | 139 673.00 | 146 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
252 Charges sociales | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -538.00 | | | -538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |