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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 249.00 | 12 438.00 | 6 811.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 741.00 | 60 850.00 | 35 891.00 | 96 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 700.00 | 73 289.00 | 184 411.00 | 257 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 456 807.00 | | 456 807.00 | 456 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 245.00 | | 541 245.00 | 541 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 945.00 | 73 289.00 | 725 656.00 | 798 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 470 527.00 | 389 780.00 | | 470 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 822.00 | 80 748.00 | | 89 822.00 |
DL TOTAL (I) | 564 750.00 | 474 927.00 | | 564 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 349.00 | 26 929.00 | | 21 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 4 409.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 526.00 | 113 196.00 | | 95 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 330.00 | 46 352.00 | | 38 330.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 9.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 907.00 | 190 895.00 | | 160 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 656.00 | 665 823.00 | | 725 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 195.00 | 169 559.00 | | 145 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 860.00 | | 605.00 | 257 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 257 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 115 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | 605.00 | 116 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 055.00 | 15 998.00 | 765.00 | 58 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 905.00 | 15 998.00 | 615.00 | 57 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 336.00 | 5 624.00 | 15 712.00 | 21 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 298.00 | 61 848.00 | 450.00 | 62 298.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 907.00 | 145 195.00 | 15 712.00 | 160 907.00 |