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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
CF Disponibilités | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 514.00 | | 137 514.00 | 137 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 421.00 | -89 348.00 | | -73 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 483.00 | 15 926.00 | | 16 483.00 |
DL TOTAL (I) | -51 938.00 | -68 421.00 | | -51 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 203.00 | 68 671.00 | | 32 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | 155 953.00 | | 10 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 932.00 | 12 760.00 | | 90 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 864.00 | 50 569.00 | | 47 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 189.00 | 16 575.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 452.00 | 304 530.00 | | 189 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 514.00 | 236 108.00 | | 137 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 597.00 | 274 541.00 | | 173 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 825.00 | | 561 825.00 | 561 825.00 |
FG Production vendue services | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 292.00 | | 562 292.00 | 562 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 901.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 017.00 | 901.00 | | 90 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 582.00 | 90.00 | | 52 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 435.00 | 811.00 | | 37 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 461.00 | 441 586.00 | | 656 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 978.00 | 425 659.00 | | 639 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 483.00 | 15 926.00 | | 16 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 982.00 | | 9 440.00 | 101 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 482.00 | 12 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 046.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 736.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 9 440.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 287.00 | 9 625.00 | 45 912.00 | 36 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 825.00 | 1 590.00 | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 476.00 | 8 800.00 | 43 276.00 | 34 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 989.00 | 14 134.00 | 15 855.00 | 29 989.00 |
VI Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 520.00 | 82 665.00 | 15 855.00 | 98 520.00 |