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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 765.00 | 1 860.00 | 4 906.00 | 6 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 828.00 | 17 560.00 | 38 268.00 | 55 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 317.00 | 31 143.00 | 46 174.00 | 77 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 608.00 | 12 395.00 | 81 213.00 | 93 608.00 |
BZ Autres créances | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CF Disponibilités | 172 427.00 | | 172 427.00 | 172 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 227.00 | 12 395.00 | 301 832.00 | 314 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 544.00 | 43 538.00 | 348 006.00 | 391 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 683.00 | 41 197.00 | | 48 683.00 |
DH Report à nouveau | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 981.00 | 27 485.00 | | 19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 79 184.00 | 79 203.00 | | 79 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 964.00 | 24 996.00 | | 18 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 550.00 | 81 485.00 | | 100 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 501.00 | 96 287.00 | | 25 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 250.00 | 47 207.00 | | 47 250.00 |
EA Autres dettes | 76 558.00 | 600.00 | | 76 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 822.00 | 250 575.00 | | 268 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 006.00 | 329 778.00 | | 348 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 970.00 | 250 575.00 | | 255 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 313.00 | | 5 005.00 | 72 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 588.00 | | 5 005.00 | 57 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 698.00 | 7 445.00 | | 23 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 398.00 | 326.00 | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 7 119.00 | | 12 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 964.00 | 6 111.00 | 12 853.00 | 18 964.00 |
VI Groupe et associés | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 800.00 | 141 800.00 | 3 000.00 | 144 800.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 822.00 | 255 970.00 | 12 853.00 | 268 822.00 |