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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 936.00 | 6 796.00 | 3 140.00 | 9 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 397.00 | 11 849.00 | 21 548.00 | 33 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 028.00 | 18 645.00 | 65 383.00 | 84 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
084 Disponibilités | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
110 Total général Actif | 107 736.00 | 18 645.00 | 89 091.00 | 107 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 212.00 | 1 210.00 | | 3 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 549.00 | 55 844.00 | | 53 549.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 803.00 | 57 057.00 | | 56 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 930.00 | 760.00 | | 3 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 265.00 | 6 719.00 | | 1 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254.00 | 5 172.00 | | 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 545.00 | -5 811.00 | | -1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 24 054.00 | 19 946.00 | | 24 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 2 044.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 359.00 | 20 008.00 | | 20 359.00 |
252 Charges sociales | 4 615.00 | 4 674.00 | | 4 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 217.00 | 5 580.00 | | 5 217.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 251.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 791.00 | 59 343.00 | | 60 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 989.00 | -2 286.00 | | -3 989.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 961.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 988.00 | -3 048.00 | | -3 988.00 |