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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 565.00 | 34 947.00 | 18 617.00 | 53 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 817.00 | 78 367.00 | 389 450.00 | 467 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 671.00 | 113 314.00 | 942 356.00 | 1 055 671.00 |
BT Marchandises | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CF Disponibilités | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 090.00 | | 227 090.00 | 227 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 762.00 | 113 314.00 | 1 169 447.00 | 1 282 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 563 195.00 | 514 176.00 | | 563 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 474.00 | 159 019.00 | | 117 474.00 |
DL TOTAL (I) | 689 470.00 | 681 995.00 | | 689 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 916.00 | 378 391.00 | | 350 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 230.00 | 112 130.00 | | 80 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 135 387.00 | | 45 910.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 976.00 | 625 909.00 | | 479 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 447.00 | 1 307 904.00 | | 1 169 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 085.00 | | 40 198.00 | 510 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 500.00 | 58 355.00 | 12 539.00 | 67 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | 58 355.00 | 12 539.00 | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 917.00 | 350 917.00 | | 350 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 182.00 | 61 893.00 | 4 289.00 | 66 182.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 977.00 | 479 977.00 | | 479 977.00 |