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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 089.00 | 35 076.00 | 10 014.00 | 45 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 294.00 | 46 566.00 | 728.00 | 47 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 971.00 | 86 685.00 | 111 287.00 | 197 971.00 |
BT Marchandises | 258 320.00 | | 258 320.00 | 258 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 922.00 | | 619 922.00 | 619 922.00 |
BZ Autres créances | 225 721.00 | | 225 721.00 | 225 721.00 |
CF Disponibilités | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 541.00 | | 1 213 541.00 | 1 213 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 512.00 | 86 685.00 | 1 324 827.00 | 1 411 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 052 385.00 | 1 024 482.00 | | 1 052 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 971.00 | 27 902.00 | | 7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 555.00 | 1 054 585.00 | | 1 062 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 171.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 44.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 308.00 | 145 329.00 | | 71 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 469.00 | 185 160.00 | | 187 469.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 3 593.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 272.00 | 334 296.00 | | 262 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 827.00 | 1 388 881.00 | | 1 324 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 272.00 | 334 296.00 | | 262 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 971.00 | | | 197 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 140.00 | 8 545.00 | | 78 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 652.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 749.00 | 7 893.00 | | 73 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 619 922.00 | 619 922.00 | | 619 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 081.00 | 847 341.00 | 740.00 | 848 081.00 |
VW T.V.A. | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 272.00 | 262 272.00 | | 262 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | 5 025.00 | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 867.00 | 16 956.00 | | 23 867.00 |
ST Autres comptes | 113 961.00 | 137 458.00 | | 113 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 225.00 | 48 992.00 | | 49 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YT Sous‐traitance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | 2 298.00 | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 724.00 | 7 323.00 | | 6 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 025.00 | 294 074.00 | | 296 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 178.00 | 162 376.00 | | 144 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 239.00 | 203 406.00 | | 189 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |