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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
040 Immobilisations financières | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 708.00 | 1 814.00 | 35 894.00 | 37 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
110 Total général Actif | 95 836.00 | 1 814.00 | 94 021.00 | 95 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
242 Autres charges externes. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
280 Produits financiers | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -500.00 | | | -500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 824.00 | | | 824.00 |