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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 072.00 | 772 271.00 | 543 801.00 | 1 316 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 072.00 | 772 271.00 | 543 801.00 | 1 316 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BZ Autres créances | 211 690.00 | | 211 690.00 | 211 690.00 |
CF Disponibilités | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 709.00 | | 286 709.00 | 286 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 781.00 | 772 271.00 | 830 510.00 | 1 602 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 373.00 | 176 373.00 | | 176 373.00 |
DH Report à nouveau | 87 487.00 | 65 710.00 | | 87 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 722.00 | 121 777.00 | | 47 722.00 |
DL TOTAL (I) | 322 582.00 | 374 860.00 | | 322 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 520.00 | 197 952.00 | | 217 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 892.00 | 322 491.00 | | 276 892.00 |
EA Autres dettes | 13 515.00 | 491.00 | | 13 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 927.00 | 522 154.00 | | 507 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 510.00 | 897 014.00 | | 830 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 927.00 | 522 154.00 | | 507 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 473.00 | | 498 473.00 | 498 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 473.00 | | 498 473.00 | 498 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 624.00 | 48 205.00 | | 38 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 114.00 | 165 881.00 | | 104 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 305.00 | | | 198 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 419.00 | 165 881.00 | | 302 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 027.00 | 104 494.00 | | 115 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 634.00 | 104 494.00 | | 241 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 785.00 | 61 387.00 | | 60 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 523.00 | 809 247.00 | | 839 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 801.00 | 687 469.00 | | 791 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 722.00 | 121 777.00 | | 47 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 045.00 | | 334 650.00 | 1 473 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 623.00 | 1 316 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 623.00 | 1 316 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 045.00 | | 334 650.00 | 1 473 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 463.00 | 341 797.00 | 376 596.00 | 680 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 463.00 | 341 797.00 | 376 596.00 | 680 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 126 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 892.00 | 276 892.00 | | 276 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UX Autres créances clients | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VI Groupe et associés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 690.00 | 211 690.00 | | 211 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 301.00 | 273 301.00 | | 273 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 927.00 | 507 927.00 | | 507 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 1 120.00 | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 793.00 | 34 552.00 | | 34 793.00 |
ST Autres comptes | 140 228.00 | 167 594.00 | | 140 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 300.00 | 20 350.00 | | 19 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 332.00 | 21 470.00 | | 20 332.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 021.00 | 202 146.00 | | 175 021.00 |