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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 699.00 | 7 953.00 | 12 746.00 | 20 699.00 |
AP Constructions | 62 811.00 | 21 674.00 | 41 117.00 | 62 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 978.00 | 83 082.00 | 30 896.00 | 113 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 898.00 | 41 748.00 | 19 150.00 | 60 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 990.00 | 154 456.00 | 104 534.00 | 258 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 040.00 | 8 829.00 | 454 211.00 | 463 040.00 |
BZ Autres créances | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CF Disponibilités | 112 549.00 | | 112 549.00 | 112 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 333.00 | 8 829.00 | 730 505.00 | 739 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 323.00 | 163 285.00 | 835 038.00 | 998 323.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 40 628.00 | 27 941.00 | | 40 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 578.00 | 12 687.00 | | 41 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 580.00 | 88 567.00 | | 87 580.00 |
DL TOTAL (I) | 211 586.00 | 170 995.00 | | 211 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 877.00 | 263 181.00 | | 220 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 276.00 | 52 352.00 | | 46 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 897.00 | 127 405.00 | | 232 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 544.00 | 89 998.00 | | 102 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 452.00 | 546 687.00 | | 623 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 038.00 | 717 682.00 | | 835 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 072.00 | 546 687.00 | | 462 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 641.00 | | 26 274.00 | 233 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 258 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 237 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | 5 500.00 | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 838.00 | | 20 774.00 | 217 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 082.00 | 26 299.00 | 925.00 | 129 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 3 539.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 668.00 | 22 760.00 | 925.00 | 124 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
VP Divers | | 1.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |