| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 526.00 | 12 802.00 | 33 724.00 | 46 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274 605.00 | 200 016.00 | 4 074 588.00 | 4 274 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 130.00 | 212 819.00 | 4 108 312.00 | 4 321 130.00 |
BZ Autres créances | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 337.00 | 45 175.00 | 57 162.00 | 102 337.00 |
CF Disponibilités | 622 867.00 | | 622 867.00 | 622 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 999.00 | 45 175.00 | 706 823.00 | 751 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 129.00 | 257 994.00 | 4 815 135.00 | 5 073 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 700.00 | 442 700.00 | | 442 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 577 095.00 | 1 988 791.00 | | 2 577 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 108.00 | 588 304.00 | | 314 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808 902.00 | 4 494 795.00 | | 4 808 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 411.00 | 315.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 14 793.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | 76 404.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232.00 | 91 512.00 | | 6 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 135.00 | 4 586 306.00 | | 4 815 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 434.00 | 7 852.00 | | 57 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 7 852.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 536.00 | 201 836.00 | | 97 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 791.00 | 1 129 360.00 | | 668 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 683.00 | 541 056.00 | | 354 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 108.00 | 588 304.00 | | 314 108.00 |