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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404.00 | 2 456.00 | 3 948.00 | 6 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 761.00 | 60 700.00 | 15 061.00 | 75 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 165.00 | 63 156.00 | 19 009.00 | 82 165.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CF Disponibilités | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 283.00 | 63 156.00 | 322 127.00 | 385 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
DH Report à nouveau | -31 997.00 | | | -31 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
EA Autres dettes | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 284.00 | | | 235 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 127.00 | | | 322 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 921.00 | 10 753.00 | 5 519.00 | 57 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 921.00 | 10 753.00 | 5 519.00 | 57 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UX Autres créances clients | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VW T.V.A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 130 372.00 | | | 130 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 590.00 | | | 253 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 592.00 | | | 182 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |