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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 766.00 | 248 936.00 | 48 831.00 | 297 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 998.00 | 223 794.00 | 245 203.00 | 468 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 213.00 | 472 730.00 | 295 483.00 | 768 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
BT Marchandises | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 385 490.00 | | 385 490.00 | 385 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 573.00 | | 579 573.00 | 579 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 786.00 | 472 730.00 | 875 056.00 | 1 347 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | | -2 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 423.00 | 94 534.00 | | 76 423.00 |
DL TOTAL (I) | 181 423.00 | 146 841.00 | | 181 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 818.00 | 387 363.00 | | 365 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 226.00 | 128 341.00 | | 151 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 736.00 | 82 827.00 | | 51 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 488.00 | 111 260.00 | | 123 488.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 414.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 633.00 | 711 205.00 | | 693 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 056.00 | 858 046.00 | | 875 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 517.00 | 711 205.00 | | 396 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 417.00 | | 173 417.00 | 173 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 363 994.00 | | 1 363 994.00 | 1 363 994.00 |
FG Production vendue services | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 587.00 | | 1 538 587.00 | 1 538 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 080.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 23.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 23.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 6 918.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | 29 607.00 | | 19 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 865.00 | 1 429 992.00 | | 1 574 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 442.00 | 1 335 457.00 | | 1 498 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 423.00 | 94 534.00 | | 76 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 975.00 | | 12 747.00 | 755 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 768 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 016.00 | | 12 747.00 | 754 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 650.00 | 59 080.00 | | 413 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 650.00 | 59 080.00 | | 413 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 818.00 | 68 703.00 | 293 361.00 | 365 818.00 |
VI Groupe et associés | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 633.00 | 396 517.00 | 293 361.00 | 693 633.00 |