| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
AP Constructions | 1 866 016.00 | 648 249.00 | 1 217 767.00 | 1 866 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 525.00 | 71 817.00 | 66 708.00 | 138 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 820.00 | 788 696.00 | 342 125.00 | 1 130 820.00 |
BF Prêts | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 733.00 | 1 508 762.00 | 1 764 972.00 | 3 273 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 620 680.00 | | 620 680.00 | 620 680.00 |
CF Disponibilités | 909 504.00 | | 909 504.00 | 909 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 360.00 | | 1 542 360.00 | 1 542 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 093.00 | 1 508 762.00 | 3 307 331.00 | 4 816 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DH Report à nouveau | 118 154.00 | | | 118 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 593.00 | | | 1 804 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 843.00 | | | 920 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 024.00 | | | 446 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 738.00 | | | 1 502 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 331.00 | | | 3 307 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 880.00 | | | 697 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 257.00 | | 849 257.00 | 849 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 257.00 | | 849 257.00 | 849 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 932.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 697.00 | | | -16 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 186.00 | | | 880 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 148.00 | | | 726 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 042.00 | | 108 263.00 | 3 197 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 028.00 | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 572.00 | 3 273 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 544.00 | 3 271 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 193.00 | | 108 263.00 | 3 192 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 815.00 | 194 932.00 | 26 986.00 | 1 340 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 815.00 | 194 932.00 | 26 986.00 | 1 340 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UP Prêts | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VC Groupe et associés | 606 896.00 | 606 896.00 | | 606 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 843.00 | 115 985.00 | 661 741.00 | 920 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 677.00 | 622 856.00 | 1 821.00 | 624 677.00 |
VW T.V.A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 714.00 | 251 856.00 | 661 741.00 | 1 056 714.00 |