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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 1 575.00 | 1 479.00 | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 902.00 | 257.00 | 7 645.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 951.00 | 3 827.00 | 9 124.00 | 12 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 331.00 | 3 827.00 | 95 505.00 | 99 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 277.00 | 2 559.00 | | 20 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 085.00 | 17 718.00 | | 18 085.00 |
DL TOTAL (I) | 41 662.00 | 23 577.00 | | 41 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 77.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 398.00 | 15 990.00 | | 20 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 15 960.00 | | 28 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | 5 533.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 842.00 | 37 560.00 | | 53 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 505.00 | 61 138.00 | | 95 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550.00 | | 8 401.00 | 4 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | | 8 401.00 | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 832.00 | | 2 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 50.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 782.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |