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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 863.00 | 9 973.00 | 15 890.00 | 25 863.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 063.00 | 9 973.00 | 60 090.00 | 70 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
084 Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
110 Total général Actif | 86 162.00 | 9 973.00 | 76 189.00 | 86 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -519.00 | | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
252 Charges sociales | 790.00 | | | 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 380.00 | | | 139 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 110.00 | | | -7 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 110.00 | | | -7 110.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 063.00 | | | 70 063.00 |