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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 051.00 | 820.00 | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 941.00 | 119 982.00 | 78 959.00 | 198 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 436.00 | 121 033.00 | 84 404.00 | 205 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 067.00 | | 248 067.00 | 248 067.00 |
BZ Autres créances | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
CF Disponibilités | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 855.00 | | 330 855.00 | 330 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 291.00 | 121 033.00 | 415 258.00 | 536 291.00 |
CU Autres participations | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 086.00 | -230 980.00 | | -268 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 352.00 | -37 106.00 | | -144 352.00 |
DL TOTAL (I) | -401 438.00 | -257 086.00 | | -401 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825.00 | 29 693.00 | | 12 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 788.00 | 361.00 | | 15 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 298.00 | 73 516.00 | | 52 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 907.00 | 264 627.00 | | 408 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 322.00 | | |
EA Autres dettes | 326 878.00 | 396 843.00 | | 326 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 696.00 | 767 362.00 | | 816 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 258.00 | 510 276.00 | | 415 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 696.00 | 753 075.00 | | 816 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 421.00 | | 33 662.00 | 198 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 647.00 | 205 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 647.00 | 200 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 796.00 | | 33 662.00 | 193 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 022.00 | 63 113.00 | 9 565.00 | 83 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 022.00 | 63 113.00 | 9 565.00 | 83 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 878.00 | 326 878.00 | | 326 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 248 067.00 | 248 067.00 | | 248 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VI Groupe et associés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VP Divers | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 189.00 | 296 209.00 | 980.00 | 297 189.00 |
VW T.V.A. | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 696.00 | 816 696.00 | | 816 696.00 |